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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 322 753.00 | 72 681.00 | 250 071.00 | 322 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 579.00 | 62 263.00 | 34 315.00 | 96 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 9 192.00 | 9 254.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 479.00 | 144 837.00 | 863 642.00 | 1 008 479.00 |
BT Marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CF Disponibilités | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 141.00 | | 187 141.00 | 187 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 621.00 | 144 837.00 | 1 050 783.00 | 1 195 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 245 071.00 | 194 147.00 | | 245 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 895.00 | 50 924.00 | | 81 895.00 |
DL TOTAL (I) | 329 167.00 | 247 271.00 | | 329 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 288.00 | 263 785.00 | | 200 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 012.00 | 425 917.00 | | 312 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 245.00 | | 43 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 215.00 | 163 322.00 | | 166 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 616.00 | 896 270.00 | | 721 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 783.00 | 1 143 541.00 | | 1 050 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 616.00 | 896 270.00 | | 721 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 463.00 | | 3 730.00 | 1 005 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 1 008 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 437 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 763.00 | | 3 730.00 | 434 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 606.00 | 31 231.00 | | 113 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 906.00 | 31 231.00 | | 112 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
VI Groupe et associés | 312 012.00 | 312 012.00 | | 312 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 616.00 | 721 616.00 | | 721 616.00 |