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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 016.00 | 584.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 790.00 | 428 315.00 | 730 475.00 | 1 158 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 289.00 | 342 517.00 | 120 772.00 | 463 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 557.00 | 771 848.00 | 852 709.00 | 1 624 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 730.00 | 78 941.00 | 407 788.00 | 486 730.00 |
BZ Autres créances | 876 710.00 | | 876 710.00 | 876 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 025.00 | 78 941.00 | 2 412 083.00 | 2 491 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 582.00 | 850 789.00 | 3 264 793.00 | 4 115 582.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 818.00 | 60 203.00 | | 158 818.00 |
DH Report à nouveau | | -47 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 499.00 | 164 943.00 | | 437 499.00 |
DL TOTAL (I) | 816 317.00 | 378 817.00 | | 816 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 547.00 | 327 783.00 | | 572 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434 556.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 010.00 | 258 337.00 | | 138 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 942.00 | 791 524.00 | | 1 140 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 727.00 | 409 172.00 | | 596 727.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 31 307.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 476.00 | 2 252 679.00 | | 2 448 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 793.00 | 2 631 496.00 | | 3 264 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 023.00 | | | 1 141 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 601.00 | | | 1 140 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 161.00 | 187 332.00 | 1 644.00 | 586 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 161.00 | 187 332.00 | 1 644.00 | 586 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 942.00 | 1 140 942.00 | | 1 140 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 632.00 | 152 563.00 | 394 069.00 | 546 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 195.00 | 1 371 773.00 | 422.00 | 1 372 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 467.00 | 1 916 398.00 | 394 069.00 | 2 310 467.00 |