| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 336.00 | 263.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 719.00 | 755 859.00 | 502 859.00 | 1 258 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 288.00 | 408 785.00 | 54 503.00 | 463 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 469.00 | 1 165 982.00 | 558 487.00 | 1 724 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 744.00 | 78 941.00 | 447 802.00 | 526 744.00 |
BZ Autres créances | 2 032 652.00 | | 2 032 652.00 | 2 032 652.00 |
CF Disponibilités | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 752.00 | 78 941.00 | 2 522 810.00 | 2 601 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 221.00 | 1 244 923.00 | 3 081 298.00 | 4 326 221.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 605 769.00 | 596 316.00 | | 605 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 759.00 | 309 453.00 | | 331 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 529.00 | 1 125 769.00 | | 1 157 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 723.00 | 466 417.00 | | 349 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 222.00 | 121 954.00 | | 164 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 713.00 | 1 178 800.00 | | 839 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 523.00 | 433 429.00 | | 204 523.00 |
EA Autres dettes | 365 586.00 | 166 655.00 | | 365 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 769.00 | 2 367 256.00 | | 1 923 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 298.00 | 3 493 024.00 | | 3 081 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 799.00 | 241 141.00 | | 1 673 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 725.00 | | | 1 672 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 861.00 | | | 1 671 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 3.00 | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 298.00 | 204 742.00 | 10 058.00 | 971 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 298.00 | 204 742.00 | 10 058.00 | 971 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 713.00 | 839 713.00 | | 839 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 526 744.00 | 526 744.00 | | 526 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 947.00 | 156 200.00 | 85 747.00 | 241 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 928.00 | | | 152 928.00 |
VP Divers | 2 032 653.00 | 2 032 653.00 | | 2 032 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 523.00 | 204 523.00 | | 204 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 152.00 | 2 567 730.00 | 422.00 | 2 568 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 546.00 | 1 673 799.00 | 85 747.00 | 1 759 546.00 |