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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 176.00 | 424.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 972.00 | 588 991.00 | 617 981.00 | 1 206 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 289.00 | 381 131.00 | 82 158.00 | 463 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 725.00 | 971 298.00 | 701 427.00 | 1 672 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 129.00 | 78 941.00 | 381 187.00 | 460 129.00 |
BZ Autres créances | 2 129 257.00 | | 2 129 257.00 | 2 129 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 820.00 | | 272 820.00 | 272 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 539.00 | 78 941.00 | 2 791 597.00 | 2 870 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 264.00 | 1 050 239.00 | 3 493 024.00 | 4 543 264.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 316.00 | 158 818.00 | | 596 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 453.00 | 437 499.00 | | 309 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 769.00 | 816 316.00 | | 1 125 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 417.00 | 572 547.00 | | 466 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 954.00 | 138 010.00 | | 121 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 800.00 | 1 140 942.00 | | 1 178 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 429.00 | 596 727.00 | | 433 429.00 |
EA Autres dettes | 166 655.00 | 250.00 | | 166 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 256.00 | 2 448 477.00 | | 2 367 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 024.00 | 3 264 793.00 | | 3 493 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 141.00 | 394 069.00 | | 241 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 557.00 | | | 1 624 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 679.00 | | | 1 623 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 848.00 | 218 994.00 | 19 544.00 | 771 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 848.00 | 218 994.00 | 19 544.00 | 771 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 800.00 | 1 178 800.00 | | 1 178 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 655.00 | 166 655.00 | | 166 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 460 129.00 | | | 460 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 506.00 | 154 365.00 | 241 141.00 | 395 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
VP Divers | 2 129 257.00 | | | 2 129 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 429.00 | 433 429.00 | | 433 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 140.00 | 2 597 718.00 | 422.00 | 2 598 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 301.00 | 2 004 160.00 | 241 141.00 | 2 245 301.00 |