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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 4.00 | 1 091.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 20.00 | 18 479.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 430.00 | 571 462.00 | 241 967.00 | 813 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 788.00 | 460 951.00 | 8 837.00 | 469 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 180.00 | 1 034 038.00 | 345 141.00 | 1 379 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 909.00 | | 138 909.00 | 138 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 974.00 | 10 416.00 | 1 058 557.00 | 1 068 974.00 |
BZ Autres créances | 3 369 833.00 | | 3 369 833.00 | 3 369 833.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 193.00 | 10 416.00 | 4 599 777.00 | 4 610 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 373.00 | 1 044 455.00 | 4 944 918.00 | 5 989 373.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 910 815.00 | | | 910 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 930.00 | | | 492 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 746.00 | | | 1 623 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 344.00 | | | 2 269 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 997.00 | | | 486 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 166.00 | | | 408 166.00 |
EA Autres dettes | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 171.00 | | | 3 321 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 918.00 | | | 4 944 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 827.00 | | | 1 051 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 870.00 | 505 108.00 | 5 621 979.00 | 5 116 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 870.00 | 505 108.00 | 5 621 979.00 | 5 116 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 608.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 365.00 | | | 6 491 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 434.00 | | | 5 998 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 930.00 | | | 492 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 523.00 | | 137 802.00 | 1 251 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 1 379 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 1 318 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 662.00 | | 77 706.00 | 1 250 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 575.00 | 112 609.00 | 10 145.00 | 931 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 575.00 | 112 605.00 | 10 145.00 | 931 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 997.00 | 486 997.00 | | 486 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 166.00 | 408 166.00 | | 408 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 974.00 | 1 068 974.00 | | 1 068 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369 834.00 | 3 369 834.00 | | 3 369 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 509.00 | 4 455 087.00 | 422.00 | 4 455 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 828.00 | 1 051 828.00 | | 1 051 828.00 |