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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 748.00 | 726.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 885.00 | 76 196.00 | 157 689.00 | 233 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 865.00 | 76 943.00 | 946 922.00 | 1 023 865.00 |
BT Marchandises | 289 443.00 | | 289 443.00 | 289 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 224.00 | 76 943.00 | 1 341 281.00 | 1 418 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 452.00 | 132 287.00 | | 217 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 478.00 | 85 165.00 | | 72 478.00 |
DL TOTAL (I) | 306 430.00 | 233 952.00 | | 306 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 571.00 | 746 234.00 | | 653 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 37 385.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 549.00 | 265 062.00 | | 266 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 583.00 | 107 656.00 | | 100 583.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 850.00 | 1 160 795.00 | | 1 034 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 281.00 | 1 394 748.00 | | 1 341 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 361.00 | 546 500.00 | | 499 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 017.00 | 3 926.00 | | 39 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 498.00 | | 2 367.00 | 1 021 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 992.00 | | 2 367.00 | 232 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 357.00 | 29 586.00 | | 47 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 29 586.00 | | 47 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 549.00 | 266 549.00 | | 266 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 555.00 | 79 065.00 | 346 294.00 | 614 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VP Divers | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 850.00 | 499 361.00 | 346 294.00 | 1 034 850.00 |