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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 1 691.00 | 839.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 071.00 | 241 152.00 | 57 919.00 | 299 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 401.00 | 242 843.00 | 1 231 559.00 | 1 474 401.00 |
BT Marchandises | 366 481.00 | | 366 481.00 | 366 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
BZ Autres créances | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CF Disponibilités | 366 941.00 | | 366 941.00 | 366 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 035.00 | | 932 035.00 | 932 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 437.00 | 242 843.00 | 2 163 594.00 | 2 406 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 796.00 | 416 782.00 | | 474 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 469.00 | 58 014.00 | | 106 469.00 |
DL TOTAL (I) | 597 765.00 | 491 296.00 | | 597 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 461.00 | 487 237.00 | | 825 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 414.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 098.00 | 263 625.00 | | 651 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | 79 083.00 | | 83 271.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 4 770.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 829.00 | 835 129.00 | | 1 565 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 594.00 | 1 326 425.00 | | 2 163 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 837.00 | 48 777.00 | | 902 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 885.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 051.00 | | 415 350.00 | 1 059 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 545.00 | | 415 350.00 | 270 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 673.00 | 34 170.00 | | 208 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 673.00 | 34 170.00 | | 208 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 098.00 | 651 098.00 | | 651 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 291.00 | 161 299.00 | 601 734.00 | 824 291.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 872.00 | | | 493 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 087.00 | 212 087.00 | | 212 087.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 829.00 | 902 837.00 | 601 734.00 | 1 565 829.00 |