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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 071.00 | 174 210.00 | 93 861.00 | 268 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 051.00 | 175 684.00 | 882 367.00 | 1 058 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 268 995.00 | | 268 995.00 | 268 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 498.00 | | 500 498.00 | 500 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 550.00 | 175 684.00 | 1 382 865.00 | 1 558 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 373 800.00 | 331 991.00 | | 373 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | 41 809.00 | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 433 282.00 | 390 300.00 | | 433 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 649.00 | 557 410.00 | | 532 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 5 119.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 037.00 | 374 995.00 | | 337 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 893.00 | 83 058.00 | | 74 893.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 583.00 | 1 025 040.00 | | 949 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 865.00 | 1 415 340.00 | | 1 382 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 187.00 | 649 441.00 | | 639 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 810.00 | 26 699.00 | | 52 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 286.00 | | 765.00 | 1 057 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 780.00 | | 765.00 | 268 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 107.00 | 33 577.00 | | 142 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 107.00 | 33 577.00 | | 142 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 037.00 | 337 037.00 | | 337 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 183 237.00 | 183 237.00 | | 183 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 839.00 | 169 443.00 | 310 396.00 | 479 839.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 583.00 | 639 187.00 | 310 396.00 | 949 583.00 |