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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 071.00 | 207 199.00 | 61 872.00 | 269 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 051.00 | 208 673.00 | 850 378.00 | 1 059 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 286 694.00 | | 286 694.00 | 286 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 047.00 | | 476 047.00 | 476 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 098.00 | 208 673.00 | 1 326 425.00 | 1 535 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 782.00 | 373 800.00 | | 416 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 014.00 | 42 982.00 | | 58 014.00 |
DL TOTAL (I) | 491 296.00 | 433 282.00 | | 491 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 237.00 | 532 649.00 | | 487 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 546.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 625.00 | 337 037.00 | | 263 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 083.00 | 74 893.00 | | 79 083.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 4 458.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 129.00 | 949 583.00 | | 835 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 425.00 | 1 382 865.00 | | 1 326 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 777.00 | 639 187.00 | | 348 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 52 810.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 051.00 | | 1 000.00 | 1 058 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 545.00 | | 1 000.00 | 269 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 684.00 | 32 989.00 | | 175 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 684.00 | 32 989.00 | | 175 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 625.00 | 263 625.00 | | 263 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 352.00 | | 129 867.00 | 486 352.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 129.00 | 348 777.00 | 129 867.00 | 835 129.00 |