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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 19 227.00 | 5 576.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 875.00 | 88 893.00 | 1 982.00 | 90 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 986.00 | 108 119.00 | 233 866.00 | 341 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
BZ Autres créances | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CF Disponibilités | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 179.00 | | 277 179.00 | 277 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 164.00 | 108 119.00 | 511 045.00 | 619 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 694.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 20 938.00 | 13 183.00 | | 20 938.00 |
DH Report à nouveau | | -71 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 691.00 | 79 302.00 | | 85 691.00 |
DL TOTAL (I) | 387 731.00 | 302 040.00 | | 387 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 955.00 | 45 405.00 | | 21 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 822.00 | 24 662.00 | | 26 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 537.00 | 77 577.00 | | 74 537.00 |
EA Autres dettes | | 10 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 314.00 | 162 912.00 | | 123 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 045.00 | 464 952.00 | | 511 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 314.00 | 162 912.00 | | 123 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 525.00 | | 5 503.00 | 379 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 731.00 | 340 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 731.00 | 115 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 905.00 | | 5 503.00 | 154 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 167.00 | 1 683.00 | 44 731.00 | 151 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 167.00 | 1 683.00 | 44 731.00 | 151 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 240.00 | 12 875.00 | | 12 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 7 411.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 120 840.00 | 140 617.00 | | 120 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 897.00 | 53 192.00 | | 64 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 43 529.00 | 46 273.00 | | 43 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 269.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 602.00 | 13 144.00 | | 13 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 977.00 | 72 757.00 | | 74 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 728.00 | 41 255.00 | | 39 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 666.00 | 247 493.00 | | 236 666.00 |