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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
AP Constructions | 21 650.00 | 139.00 | 21 511.00 | 21 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 20 463.00 | 4 340.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 424.00 | 83 637.00 | 14 787.00 | 98 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 364.00 | 104 239.00 | 266 125.00 | 370 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 838.00 | | 318 838.00 | 318 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 202.00 | 104 239.00 | 584 963.00 | 689 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 1 102.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 102 345.00 | 20 938.00 | | 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 85 691.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 438 384.00 | 387 731.00 | | 438 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 21 955.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 26 822.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 535.00 | 74 537.00 | | 77 535.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 580.00 | 123 314.00 | | 146 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 963.00 | 511 045.00 | | 584 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 930.00 | 123 314.00 | | 117 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 297.00 | | 35 787.00 | 340 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 369 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 144 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 677.00 | | 35 787.00 | 115 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 119.00 | 2 707.00 | 6 587.00 | 108 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 119.00 | 2 707.00 | 6 587.00 | 108 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | 12 240.00 | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | 7 400.00 | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 111 572.00 | 120 840.00 | | 111 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 187.00 | 64 897.00 | | 90 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 52 199.00 | 43 529.00 | | 52 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 1 362.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 782.00 | 13 602.00 | | 9 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 722.00 | 74 977.00 | | 74 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 39 728.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 204.00 | 236 666.00 | | 261 204.00 |