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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
AP Constructions | 21 650.00 | 3 029.00 | 18 621.00 | 21 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 23 397.00 | 4 840.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 244.00 | 94 829.00 | 113 415.00 | 208 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 618.00 | 121 255.00 | 362 364.00 | 483 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
BZ Autres créances | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CF Disponibilités | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 744.00 | 121 255.00 | 632 490.00 | 753 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
DH Report à nouveau | -20 987.00 | | | -20 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 702.00 | -20 987.00 | | 120 702.00 |
DL TOTAL (I) | 528 099.00 | 407 396.00 | | 528 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 25 155.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 73 501.00 | | 74 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 391.00 | 141 138.00 | | 104 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 490.00 | 548 534.00 | | 632 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 391.00 | 116 225.00 | | 104 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 761.00 | | 102 571.00 | 380 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 482 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 258 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 141.00 | | 102 571.00 | 156 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 206.00 | 11 481.00 | 433.00 | 110 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 206.00 | 11 481.00 | 433.00 | 110 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 650.00 | 9 044.00 | | 12 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 757.00 | 9 420.00 | | 12 757.00 |
ST Autres comptes | 162 503.00 | 184 188.00 | | 162 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 384.00 | 29 453.00 | | 29 384.00 |
YT Sous‐traitance | 51 910.00 | 67 478.00 | | 51 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 967.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 822.00 | 10 011.00 | | 13 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 545.00 | 75 201.00 | | 68 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 46 356.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 554.00 | 290 540.00 | | 256 554.00 |