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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
AP Constructions | 21 650.00 | 1 584.00 | 20 066.00 | 21 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 21 699.00 | 3 104.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 687.00 | 86 924.00 | 22 764.00 | 109 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 627.00 | 110 206.00 | 271 421.00 | 381 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 108.00 | | 107 108.00 | 107 108.00 |
BZ Autres créances | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CF Disponibilités | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 114.00 | | 277 114.00 | 277 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 741.00 | 110 206.00 | 548 534.00 | 658 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | 5 387.00 | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 140 464.00 | 102 345.00 | | 140 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 987.00 | 50 653.00 | | -20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 407 396.00 | 438 384.00 | | 407 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 914.00 | 28 649.00 | | 24 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 15 400.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 24 094.00 | | 25 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 501.00 | 77 535.00 | | 73 501.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 900.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 138.00 | 146 580.00 | | 141 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 534.00 | 584 963.00 | | 548 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 225.00 | 117 930.00 | | 116 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 497.00 | | 11 400.00 | 369 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 380 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 156 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 877.00 | | 11 400.00 | 144 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 239.00 | 6 104.00 | 136.00 | 104 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 239.00 | 6 104.00 | 136.00 | 104 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | 8 156.00 | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | 7 245.00 | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 184 188.00 | 173 684.00 | | 184 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 453.00 | 28 075.00 | | 29 453.00 |
YT Sous‐traitance | 67 478.00 | 52 199.00 | | 67 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 1 626.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 011.00 | 9 782.00 | | 10 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 201.00 | 74 722.00 | | 75 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 356.00 | 42 687.00 | | 46 356.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 540.00 | 261 204.00 | | 290 540.00 |