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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 5 937.00 | 4 592.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176.00 | 15 117.00 | 4 059.00 | 19 176.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 205.00 | 21 054.00 | 314 152.00 | 335 205.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 193.00 | 21 054.00 | 423 139.00 | 444 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 829.00 | 85 051.00 | | 130 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 45 777.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 202 443.00 | 166 928.00 | | 202 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 915.00 | 100 406.00 | | 87 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 807.00 | 26 428.00 | | 54 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 88 926.00 | | 73 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 696.00 | 224 640.00 | | 220 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 139.00 | 391 568.00 | | 423 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 370.00 | 224 640.00 | | 154 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 604.00 | | 419 604.00 | 419 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 604.00 | | 419 604.00 | 419 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 7 310.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 7 310.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -7 310.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 10 035.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 915.00 | 439 681.00 | | 434 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 401.00 | 393 904.00 | | 399 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 514.00 | 45 777.00 | | 35 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 965.00 | | 2 240.00 | 332 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | | 1 240.00 | 28 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 1 000.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 3 721.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 3 721.00 | | 17 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 315.00 | 25 989.00 | 66 326.00 | 92 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 555.00 | 101 055.00 | 24 500.00 | 125 555.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 696.00 | 154 370.00 | 66 326.00 | 220 696.00 |