| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 10 529.00 | 922.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 034.00 | 29 107.00 | 11 927.00 | 41 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 985.00 | 39 636.00 | 317 349.00 | 356 985.00 |
BT Marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CF Disponibilités | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 572.00 | 39 636.00 | 388 936.00 | 428 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 196.00 | 122 105.00 | | 141 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 840.00 | 19 091.00 | | 62 840.00 |
DL TOTAL (I) | 240 136.00 | 177 296.00 | | 240 136.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | 40 341.00 | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | 40 341.00 | | 23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 289.00 | 52 285.00 | | 34 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 54 337.00 | | 47 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 67 442.00 | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 550.00 | 174 063.00 | | 125 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 936.00 | 391 701.00 | | 388 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 550.00 | 147 506.00 | | 125 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 098.00 | | 542 098.00 | 542 098.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 213.00 | | 542 213.00 | 542 213.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | 6 907.00 | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | 10 766.00 | | 20 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 674.00 | 41 610.00 | | 40 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 40 341.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 924.00 | 81 951.00 | | 43 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 583.00 | -71 185.00 | | -23 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 14 739.00 | | 24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 498.00 | 603 774.00 | | 569 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 658.00 | 584 682.00 | | 506 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 840.00 | 19 091.00 | | 62 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 5 222.00 | | 5 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 063.00 | | 922.00 | 356 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 563.00 | | 922.00 | 51 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 742.00 | 5 894.00 | | 33 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | 5 894.00 | | 33 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 341.00 | 3 250.00 | 20 341.00 | 40 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 341.00 | 3 250.00 | 20 341.00 | 40 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | 20 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 726.00 | 41 226.00 | 24 500.00 | 65 726.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 925.00 | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 081.00 | 42 749.00 | | 18 081.00 |
ST Autres comptes | 41 881.00 | 45 927.00 | | 41 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 260.00 | 43 201.00 | | 70 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 348.00 | 5 935.00 | | 5 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 978.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | 2 903.00 | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 103.00 | 61 630.00 | | 62 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 752.00 | 26 190.00 | | 29 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 569.00 | 137 811.00 | | 135 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |