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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 7 713.00 | 2 816.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 146.00 | 18 763.00 | 19 383.00 | 38 146.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 175.00 | 26 476.00 | 327 700.00 | 354 175.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 574.00 | 26 476.00 | 368 098.00 | 394 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 343.00 | 130 829.00 | | 166 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 238.00 | 35 514.00 | | -44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 158 205.00 | 202 443.00 | | 158 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 690.00 | 92 315.00 | | 90 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 54 807.00 | | 49 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 163.00 | 73 575.00 | | 70 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 893.00 | 220 696.00 | | 209 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 098.00 | 423 139.00 | | 368 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 609.00 | 154 370.00 | | 157 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 728.00 | 4 370.00 | | 13 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 792.00 | | 410 792.00 | 410 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 792.00 | | 410 792.00 | 410 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 8 333.00 | | 6 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 072.00 | 3 371.00 | | 32 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 072.00 | 3 371.00 | | 32 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 481.00 | 3 570.00 | | 92 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 481.00 | 3 570.00 | | 92 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 409.00 | -198.00 | | -60 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 5 961.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 160.00 | 434 915.00 | | 458 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 398.00 | 399 401.00 | | 502 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 238.00 | 35 514.00 | | -44 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 205.00 | | 18 970.00 | 335 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | | 18 970.00 | 29 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 054.00 | 5 422.00 | | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | 5 422.00 | | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 054.00 | 36 199.00 | 43 855.00 | 80 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 2 207.00 | 8 429.00 | 10 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 113.00 | 62 118.00 | | 62 113.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 893.00 | 157 609.00 | 52 284.00 | 209 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 698.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 997.00 | 20 604.00 | | 18 997.00 |
ST Autres comptes | 50 665.00 | 38 638.00 | | 50 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 210.00 | 42 450.00 | | 43 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 960.00 | 4 913.00 | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 933.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 2 631.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 305.00 | 46 415.00 | | 48 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 434.00 | 9 342.00 | | 16 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 833.00 | 106 605.00 | | 117 833.00 |