| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 12 222.00 | 14 989.00 | 27 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 211.00 | 12 222.00 | 294 989.00 | 307 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
084 Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
110 Total général Actif | 377 697.00 | 12 222.00 | 365 474.00 | 377 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 818.00 | |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 4 161.00 | 6 368.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | 13 172.00 | 4 764.00 | 17 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 966.00 | 17 333.00 | 315 632.00 | 332 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 687.00 | 17 333.00 | 398 353.00 | 415 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 577.00 | 437 482.00 | | 455 577.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 3.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 292.00 | 437 485.00 | | 460 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | | | -463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 560.00 | 128 776.00 | | 96 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 95 080.00 | 122 596.00 | | 95 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 2 185.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 953.00 | 114 391.00 | | 107 953.00 |
252 Charges sociales | 23 677.00 | 31 275.00 | | 23 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | 6 452.00 | | 4 769.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 729.00 | 405 777.00 | | 352 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 563.00 | 31 708.00 | | 107 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
294 Charges financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 3 121.00 | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | 4 756.00 | | 29 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 995.00 | 23 831.00 | | 82 995.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 353.00 | | | 398 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
FG Production vendue services | 433 343.00 | | 433 343.00 | 433 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 343.00 | | 433 343.00 | 433 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 310.00 | | | -7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 682.00 | | | 439 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 904.00 | | | 393 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 211.00 | | 25 754.00 | 307 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | | 1 254.00 | 27 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 5 111.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 5 111.00 | | 12 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 406.00 | 20 577.00 | 87 829.00 | 108 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 943.00 | 71 443.00 | 24 530.00 | 95 943.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 424.00 | 143 595.00 | 87 829.00 | 231 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 286.00 | | | 14 286.00 |