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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 3 780.00 | 14 420.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | 3 780.00 | 14 420.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 086.00 | | 798 086.00 | 798 086.00 |
CF Disponibilités | 372 386.00 | | 372 386.00 | 372 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 968.00 | | 1 245 968.00 | 1 245 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 169.00 | 3 780.00 | 1 260 389.00 | 1 264 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 777.00 | 91 319.00 | | 123 777.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | -375 000.00 | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 060.00 | 407 459.00 | | 677 060.00 |
DL TOTAL (I) | 159 637.00 | 132 577.00 | | 159 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 556.00 | 190 764.00 | | 532 556.00 |
EA Autres dettes | 45 294.00 | 40 796.00 | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 751.00 | 498 141.00 | | 1 100 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 389.00 | 630 719.00 | | 1 260 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 039.00 | | 3 454 039.00 | 3 454 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 039.00 | | 3 454 039.00 | 3 454 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 80.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 80.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -80.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 253.00 | 186 328.00 | | 316 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 722.00 | 2 349 191.00 | | 3 487 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 662.00 | 1 941 733.00 | | 2 810 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 060.00 | 407 459.00 | | 677 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | 15 438.00 | 2 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | | 15 438.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 1 072.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 072.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 556.00 | 532 556.00 | | 532 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
UX Autres créances clients | 798 086.00 | | | 798 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 390 372.00 | 390 372.00 | | 390 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 583.00 | 873 583.00 | | 873 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 751.00 | 1 100 751.00 | | 1 100 751.00 |