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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 529.00 | 485.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 064.00 | 45 010.00 | 35 054.00 | 80 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 588.00 | 76 107.00 | 48 481.00 | 124 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 791.00 | | 870 791.00 | 870 791.00 |
BZ Autres créances | 401 305.00 | | 401 305.00 | 401 305.00 |
CF Disponibilités | 295 736.00 | | 295 736.00 | 295 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 412.00 | | 1 584 412.00 | 1 584 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 999.00 | 76 107.00 | 1 632 893.00 | 1 708 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 959.00 | 3 306.00 | | 4 959.00 |
DG Autres réserves | 439 287.00 | 343 084.00 | | 439 287.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 414.00 | 397 856.00 | | 245 414.00 |
DL TOTAL (I) | 698 460.00 | 453 046.00 | | 698 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 537.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 034.00 | 179 719.00 | | 136 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 457.00 | 546 329.00 | | 354 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 557.00 | 197 994.00 | | 278 557.00 |
EA Autres dettes | 43 556.00 | 65 929.00 | | 43 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 433.00 | 990 509.00 | | 934 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 893.00 | 1 443 556.00 | | 1 632 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 796.00 | | 3 476 796.00 | 3 476 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 796.00 | | 3 476 796.00 | 3 476 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | 350.00 | | 9 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 108.00 | 350.00 | | 9 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 108.00 | 1 575.00 | | -9 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 034.00 | 182 544.00 | | 136 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 416.00 | 4 117 160.00 | | 3 677 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 002.00 | 3 719 304.00 | | 3 432 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 414.00 | 397 856.00 | | 245 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 534.00 | | 13 813.00 | 128 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 759.00 | 12 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 759.00 | 124 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 158.00 | | 920.00 | 81 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | 12 893.00 | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 232.00 | 16 875.00 | | 59 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 155.00 | 2 413.00 | | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | 14 462.00 | | 32 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 457.00 | 354 457.00 | | 354 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
UX Autres créances clients | 870 791.00 | 870 791.00 | | 870 791.00 |
VC Groupe et associés | 340 550.00 | 340 550.00 | | 340 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 617.00 | 1 288 675.00 | 12 942.00 | 1 301 617.00 |
VW T.V.A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 433.00 | 934 433.00 | | 934 433.00 |