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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 547.00 | 58 367.00 | 73 180.00 | 131 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 372.00 | 89 950.00 | 75 422.00 | 165 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 055.00 | | 1 903 055.00 | 1 903 055.00 |
BZ Autres créances | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 585.00 | | 1 967 585.00 | 1 967 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 957.00 | 89 950.00 | 2 043 007.00 | 2 132 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DG Autres réserves | 681 395.00 | | | 681 395.00 |
DH Report à nouveau | -86 356.00 | | | -86 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
DL TOTAL (I) | 721 514.00 | | | 721 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 398.00 | | | 647 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 494.00 | | | 1 321 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 007.00 | | | 2 043 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 494.00 | | | 1 321 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 430.00 | | 3 166 430.00 | 3 166 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 430.00 | | 3 166 430.00 | 3 166 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920 034.00 | | | 920 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 178.00 | | | 4 144 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 768.00 | | | 4 034 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 439.00 | | 38 968.00 | 153 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 036.00 | 165 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 336.00 | 133 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 929.00 | | 38 968.00 | 110 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 092.00 | 22 369.00 | 15 511.00 | 83 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 524.00 | 22 369.00 | 15 511.00 | 53 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 398.00 | 647 398.00 | | 647 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 055.00 | 1 903 055.00 | | 1 903 055.00 |
VC Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VI Groupe et associés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 825.00 | 1 967 583.00 | 2 242.00 | 1 969 825.00 |
VW T.V.A. | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 494.00 | 1 321 494.00 | | 1 321 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 426.00 | | | 165 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
ST Autres comptes | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 539.00 | | | 1 386 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 867.00 | | | 1 817 867.00 |