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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 844.00 | 171.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 915.00 | 51 681.00 | 57 234.00 | 108 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 439.00 | 83 092.00 | 70 347.00 | 153 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 954.00 | | 1 767 954.00 | 1 767 954.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CF Disponibilités | 577 735.00 | | 577 735.00 | 577 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 453.00 | | 2 401 453.00 | 2 401 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 892.00 | 83 092.00 | 2 471 799.00 | 2 554 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 4 959.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 683 048.00 | 439 287.00 | | 683 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 356.00 | 245 414.00 | | -86 356.00 |
DL TOTAL (I) | 612 104.00 | 698 460.00 | | 612 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 624.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 252.00 | 136 034.00 | | 336 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 708.00 | 354 457.00 | | 536 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 345.00 | 278 557.00 | | 466 345.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 43 556.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 435.00 | 121 205.00 | | 517 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 695.00 | 934 433.00 | | 1 859 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 799.00 | 1 632 893.00 | | 2 471 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 252.00 | | 2 097 252.00 | 2 097 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 252.00 | | 2 097 252.00 | 2 097 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 9 108.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 9 108.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | -9 108.00 | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 136 034.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 608.00 | 3 677 416.00 | | 2 991 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 964.00 | 3 432 002.00 | | 3 077 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 356.00 | 245 414.00 | | -86 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 588.00 | | 45 351.00 | 124 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 153 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 110 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 078.00 | | 45 351.00 | 82 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 107.00 | 16 656.00 | 9 671.00 | 76 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 16 656.00 | 9 671.00 | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 708.00 | 536 708.00 | | 536 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 435.00 | 517 435.00 | | 517 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 954.00 | 1 767 954.00 | | 1 767 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 336 252.00 | 336 252.00 | | 336 252.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 660.00 | 1 823 718.00 | 12 942.00 | 1 836 660.00 |
VW T.V.A. | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 695.00 | 1 859 695.00 | | 1 859 695.00 |