| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 475.00 | | 2 619 475.00 | 2 619 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CF Disponibilités | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 871.00 | | 2 760 871.00 | 2 760 871.00 |
CU Autres participations | 2 522 227.00 | | 2 522 227.00 | 2 522 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 742.00 | 1 184 245.00 | | 1 513 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 005.00 | 329 497.00 | | 71 005.00 |
DK Provisions réglementées | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 838.00 | 1 610 832.00 | | 1 681 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 484.00 | 687 798.00 | | 505 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 523.00 | 773 187.00 | | 545 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 005.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | 3 087.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 033.00 | 1 467 078.00 | | 1 079 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 871.00 | 3 077 910.00 | | 2 760 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 538.00 | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 091.00 | 544 907.00 | | 274 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 085.00 | 215 409.00 | | 203 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 005.00 | 329 497.00 | | 71 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 376.00 | 82 947.00 | 355 654.00 | 534 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 484.00 | 187 719.00 | 317 764.00 | 505 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 033.00 | 309 840.00 | 673 418.00 | 1 079 033.00 |