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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 437.00 | | 2 665 437.00 | 2 665 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BZ Autres créances | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CF Disponibilités | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 820.00 | | 2 809 820.00 | 2 809 820.00 |
CU Autres participations | 2 522 227.00 | | 2 522 227.00 | 2 522 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 454.00 | 1 584 748.00 | | 1 804 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 154.00 | 219 706.00 | | 239 154.00 |
DK Provisions réglementées | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 698.00 | 1 901 544.00 | | 2 140 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 447.00 | 325 627.00 | | 212 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 381.00 | 478 244.00 | | 447 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 157.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 11 982.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 121.00 | 819 010.00 | | 669 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 820.00 | 2 720 554.00 | | 2 809 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 981.00 | 244 223.00 | | 294 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | 26 249.00 | | 43 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 374.00 | 420 152.00 | | 490 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 219.00 | 200 446.00 | | 251 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 154.00 | 219 706.00 | | 239 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 827.00 | 6 609.00 | | 2 658 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 827.00 | 6 609.00 | | 2 658 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 942.00 | 92 901.00 | 262 040.00 | 354 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
UX Autres créances clients | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 447.00 | 100 348.00 | 112 099.00 | 212 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
VP Divers | 66 549.00 | 549.00 | | 66 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 409.00 | 89 199.00 | 143 209.00 | 232 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 121.00 | 294 981.00 | 374 140.00 | 669 121.00 |