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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 147.00 | | 447 147.00 | 447 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 373.00 | | 3 019 373.00 | 3 019 373.00 |
BZ Autres créances | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CF Disponibilités | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 961.00 | | 3 180 961.00 | 3 180 961.00 |
CU Autres participations | 2 572 225.00 | | 2 572 225.00 | 2 572 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 148.00 | 2 261 896.00 | | 2 658 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 289.00 | 396 251.00 | | 283 289.00 |
DK Provisions réglementées | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 527.00 | 2 755 237.00 | | 3 038 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 628.00 | 362 541.00 | | 96 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 3 529.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 795.00 | 4 292.00 | | 36 795.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 434.00 | 432 128.00 | | 142 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 961.00 | 3 187 365.00 | | 3 180 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 434.00 | 432 128.00 | | 142 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 392.00 | 17 478.00 | | 48 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 990.00 | 616 040.00 | | 538 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 700.00 | 219 789.00 | | 255 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 289.00 | 396 251.00 | | 283 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 461.00 | | 220 911.00 | 2 798 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 461.00 | | 220 911.00 | 2 798 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 147.00 | | 447 147.00 | 447 147.00 |
VC Groupe et associés | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 814.00 | 112 667.00 | 447 147.00 | 559 814.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |