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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 125.00 | 1 363.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 1 358.00 | 2 300.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 161.00 | 75 521.00 | 20 640.00 | 96 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 26 467.00 | 8 533.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 318.00 | 103 472.00 | 41 846.00 | 145 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 292.00 | 15 591.00 | 162 701.00 | 178 292.00 |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 216.00 | 15 591.00 | 328 625.00 | 344 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 534.00 | 119 063.00 | 370 471.00 | 489 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 127 673.00 | 200 889.00 | | 127 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 073.00 | -73 216.00 | | -27 073.00 |
DL TOTAL (I) | 142 523.00 | 169 596.00 | | 142 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 958.00 | 15 771.00 | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 78 759.00 | | 86 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 941.00 | 155 095.00 | | 130 941.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 948.00 | 249 661.00 | | 227 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 471.00 | 419 258.00 | | 370 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
FD Production vendue biens | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
FG Production vendue services | 1 045 249.00 | | 1 045 249.00 | 1 045 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 216.00 | | 1 075 216.00 | 1 075 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | 200.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 200.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 2 835.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | 2 835.00 | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -2 635.00 | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 086.00 | 1 191 013.00 | | 1 119 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 159.00 | 1 264 229.00 | | 1 146 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 073.00 | -73 216.00 | | -27 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 219.00 | | 24 629.00 | 151 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 531.00 | 145 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 523.00 | 134 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 1 488.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 215.00 | | 23 128.00 | 141 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 14.00 | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 256.00 | 14 378.00 | 26 163.00 | 115 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 256.00 | 14 253.00 | 26 163.00 | 115 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | 7 625.00 | | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | 7 625.00 | | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966.00 | 7 625.00 | | 7 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892.00 | 4 973.00 | 5 919.00 | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VP Divers | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 644.00 | 231 343.00 | 1 301.00 | 232 644.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 948.00 | 222 029.00 | 5 919.00 | 227 948.00 |