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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 241.00 | 247.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 2 394.00 | 1 265.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 238.00 | 100 366.00 | 11 872.00 | 112 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 641.00 | 37 166.00 | 5 475.00 | 42 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 249.00 | 141 166.00 | 27 083.00 | 168 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 562.00 | 1 707.00 | 103 854.00 | 105 562.00 |
BZ Autres créances | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 477.00 | 1 707.00 | 268 770.00 | 270 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 726.00 | 142 873.00 | 295 853.00 | 438 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 557.00 | 143 768.00 | | 31 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | -112 211.00 | | 18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 92 036.00 | 73 480.00 | | 92 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 896.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 65 926.00 | | 75 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 682.00 | 130 290.00 | | 128 682.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 817.00 | 197 195.00 | | 203 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 853.00 | 270 676.00 | | 295 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 817.00 | 197 195.00 | | 203 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FD Production vendue biens | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
FG Production vendue services | 1 060 977.00 | | 1 060 977.00 | 1 060 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 274.00 | | 1 078 274.00 | 1 078 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 81.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 4 126.00 | | 3 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 4 126.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -4 044.00 | | -3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 135.00 | 1 095 135.00 | | 1 089 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 579.00 | 1 207 347.00 | | 1 070 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 556.00 | -112 211.00 | | 18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 744.00 | | 4 592.00 | 165 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 168 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 158 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 064.00 | | 4 559.00 | 156 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 33.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 843.00 | 11 410.00 | 2 087.00 | 131 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 372.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 974.00 | 11 038.00 | 2 087.00 | 130 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 731.00 | 140 367.00 | 1 364.00 | 141 731.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |