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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 869.00 | 619.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 2 049.00 | 1 610.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 850.00 | 93 653.00 | 18 197.00 | 111 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 556.00 | 35 272.00 | 5 284.00 | 40 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 744.00 | 131 843.00 | 33 901.00 | 165 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 187.00 | 1 707.00 | 110 479.00 | 112 187.00 |
BZ Autres créances | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 482.00 | 1 707.00 | 236 775.00 | 238 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 226.00 | 133 550.00 | 270 676.00 | 404 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 768.00 | 100 600.00 | | 143 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 211.00 | 43 169.00 | | -112 211.00 |
DL TOTAL (I) | 73 480.00 | 185 692.00 | | 73 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 5 926.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 73 702.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 290.00 | 135 104.00 | | 130 290.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 195.00 | 214 733.00 | | 197 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 676.00 | 400 424.00 | | 270 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 195.00 | 213 878.00 | | 197 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FD Production vendue biens | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
FG Production vendue services | 1 033 515.00 | | 1 033 515.00 | 1 033 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 801.00 | | 1 063 801.00 | 1 063 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 222.00 | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 846.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 6 744.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 6 744.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -4 897.00 | | -4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 135.00 | 1 107 118.00 | | 1 095 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 347.00 | 1 063 949.00 | | 1 207 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 211.00 | 43 169.00 | | -112 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 697.00 | | 8 046.00 | 157 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | | 7 981.00 | 148 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 65.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 12 573.00 | | 119 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 372.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 773.00 | 12 201.00 | | 118 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 591.00 | | 13 884.00 | 15 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 591.00 | | 13 884.00 | 15 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 591.00 | | 13 884.00 | 15 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VP Divers | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 343.00 | 167 012.00 | 1 331.00 | 168 343.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |