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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 497.00 | 991.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 1 703.00 | 1 955.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 245.00 | 84 496.00 | 22 749.00 | 107 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 32 574.00 | 4 606.00 | 37 180.00 |
BF Prêts | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 697.00 | 119 270.00 | 38 427.00 | 157 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 360.00 | 15 591.00 | 152 769.00 | 168 360.00 |
BZ Autres créances | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 588.00 | 15 591.00 | 361 997.00 | 377 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 285.00 | 134 861.00 | 400 424.00 | 535 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 600.00 | 127 673.00 | | 100 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 169.00 | -27 073.00 | | 43 169.00 |
DL TOTAL (I) | 185 692.00 | 142 523.00 | | 185 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926.00 | 10 958.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 86 049.00 | | 73 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 104.00 | 130 941.00 | | 135 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 733.00 | 227 948.00 | | 214 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 424.00 | 370 471.00 | | 400 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
FD Production vendue biens | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
FG Production vendue services | 1 061 233.00 | | 1 061 233.00 | 1 061 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 717.00 | | 1 098 717.00 | 1 098 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 327.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 4 107.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 3 476.00 | | 6 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 7 239.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -3 132.00 | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 118.00 | 1 119 086.00 | | 1 107 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 949.00 | 1 146 159.00 | | 1 063 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 169.00 | -27 073.00 | | 43 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 318.00 | | 13 264.00 | 145 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 157 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 819.00 | | 13 264.00 | 134 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 472.00 | 15 798.00 | | 103 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 372.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 347.00 | 15 426.00 | | 103 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
UP Prêts | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 926.00 | 5 072.00 | 854.00 | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VP Divers | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 473.00 | 225 157.00 | 1 316.00 | 226 473.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 733.00 | 213 878.00 | 854.00 | 214 733.00 |