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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 344.00 | 3 885.00 | 18 458.00 | 22 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 484.00 | 248 624.00 | 71 860.00 | 320 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 731.00 | 386 072.00 | 70 659.00 | 456 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 731.00 | 638 581.00 | 377 150.00 | 1 015 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BZ Autres créances | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 673.00 | | 430 673.00 | 430 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 404.00 | 638 581.00 | 807 823.00 | 1 446 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 195.00 | 55 010.00 | | 113 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 850.00 | 58 185.00 | | -66 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 345.00 | 135 195.00 | | 68 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 128.00 | 353 397.00 | | 229 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 065.00 | 182 206.00 | | 74 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 370.00 | 166 800.00 | | 165 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 920.00 | 151 381.00 | | 148 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 478.00 | 854 169.00 | | 739 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 823.00 | 989 363.00 | | 807 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 605.00 | | 156 225.00 | 876 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 099.00 | 1 015 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 099.00 | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | 22 344.00 | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 506.00 | | 133 882.00 | 759 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 556.00 | 97 123.00 | 17 099.00 | 558 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 4 455.00 | 17 099.00 | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 027.00 | 92 668.00 | | 542 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VC Groupe et associés | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 945.00 | 122 117.00 | 102 828.00 | 224 945.00 |
VI Groupe et associés | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
VP Divers | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 185.00 | 346 185.00 | 100 000.00 | 446 185.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 478.00 | 636 650.00 | 102 828.00 | 739 478.00 |