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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 174.00 | 5 830.00 | 46 344.00 | 52 174.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 892.00 | 343 168.00 | 36 724.00 | 379 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 076.00 | 510 877.00 | 65 199.00 | 576 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 142.00 | 859 875.00 | 906 266.00 | 1 766 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 269 105.00 | | 269 105.00 | 269 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 043.00 | | 435 043.00 | 435 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 185.00 | 859 875.00 | 1 341 309.00 | 2 201 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 875.00 | 42 017.00 | | 84 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 105.00 | 42 858.00 | | -18 105.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 770.00 | 106 875.00 | | 88 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 393.00 | 223 562.00 | | 738 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 3 135.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 069.00 | 255 457.00 | | 357 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 603.00 | 138 854.00 | | 146 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228.00 | | |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 11 995.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 540.00 | 633 229.00 | | 1 252 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 309.00 | 740 104.00 | | 1 341 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 974 085.00 | | 2 974 085.00 | 2 974 085.00 |
FG Production vendue services | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 530.00 | | 3 002 530.00 | 3 002 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 538.00 | |
GE Autres charges | | | 181 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 2 200.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 531.00 | 2 200.00 | | -165 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -1 337.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 429.00 | 2 897 728.00 | | 3 053 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 534.00 | 2 854 870.00 | | 3 071 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 105.00 | 42 858.00 | | -18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 898.00 | | 710 091.00 | 1 097 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 847.00 | 1 766 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 344.00 | 652 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 955 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | 649 651.00 | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 031.00 | | 2 440.00 | 973 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 58 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 738.00 | 57 538.00 | 31 401.00 | 833 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | 6 215.00 | 13 381.00 | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 741.00 | 51 324.00 | 18 020.00 | 820 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 069.00 | 357 069.00 | | 357 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VC Groupe et associés | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 393.00 | 170 916.00 | 567 477.00 | 738 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 678.00 | 304 678.00 | 158 000.00 | 462 678.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 540.00 | 685 063.00 | 567 477.00 | 1 252 540.00 |