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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 174.00 | 18 905.00 | 33 268.00 | 52 174.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 628.00 | 372 618.00 | 61 010.00 | 433 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 074.00 | 569 715.00 | 24 359.00 | 594 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 876.00 | 961 238.00 | 876 638.00 | 1 837 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 833.00 | 128.00 | 485 705.00 | 485 833.00 |
CF Disponibilités | 487 281.00 | | 487 281.00 | 487 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 601.00 | 128.00 | 1 159 473.00 | 1 159 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 476.00 | 961 366.00 | 2 036 110.00 | 2 997 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 061.00 | 66 770.00 | | 80 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 131.00 | 313 291.00 | | 389 131.00 |
DL TOTAL (I) | 491 192.00 | 402 061.00 | | 491 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 792.00 | 956 644.00 | | 807 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054.00 | 3 100.00 | | 111 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 905.00 | 371 871.00 | | 509 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 167.00 | 140 541.00 | | 116 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 919.00 | 1 472 155.00 | | 1 544 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 110.00 | 1 874 216.00 | | 2 036 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 594 089.00 | | 3 594 089.00 | 3 594 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 089.00 | | 3 594 089.00 | 3 594 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 669.00 | |
GE Autres charges | | | 223 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 697.00 | 3 497.00 | | 7 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 3 497.00 | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | 3 497.00 | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 824.00 | 65 597.00 | | 107 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 007.00 | 3 105 641.00 | | 3 919 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 876.00 | 2 792 350.00 | | 3 529 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 131.00 | 313 291.00 | | 389 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 813.00 | | 75 617.00 | 1 768 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 1 837 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 1 027 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 639.00 | | 75 617.00 | 958 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 610.00 | 51 183.00 | 6 555.00 | 916 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 6 538.00 | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 243.00 | 44 645.00 | 6 555.00 | 904 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 905.00 | 509 905.00 | | 509 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VC Groupe et associés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 182 639.00 | 625 153.00 | |
VI Groupe et associés | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 829.00 | 177 829.00 | 158 000.00 | 335 829.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 126.00 | 919 765.00 | 625 153.00 | 737 126.00 |