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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 174.00 | 12 368.00 | 39 806.00 | 52 174.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 892.00 | 360 759.00 | 19 133.00 | 379 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 747.00 | 543 484.00 | 35 263.00 | 578 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 813.00 | 916 610.00 | 852 203.00 | 1 768 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 322.00 | | 317 322.00 | 317 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 569.00 | | 185 569.00 | 185 569.00 |
CF Disponibilités | 485 237.00 | | 485 237.00 | 485 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 013.00 | | 1 022 013.00 | 1 022 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 826.00 | 916 610.00 | 1 874 216.00 | 2 790 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 770.00 | 84 875.00 | | 66 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 291.00 | -18 105.00 | | 313 291.00 |
DL TOTAL (I) | 402 061.00 | 88 770.00 | | 402 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 644.00 | 738 393.00 | | 956 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 070.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 871.00 | 357 069.00 | | 371 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 541.00 | 146 603.00 | | 140 541.00 |
EA Autres dettes | | 7 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 155.00 | 1 252 540.00 | | 1 472 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 216.00 | 1 341 309.00 | | 1 874 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 836 548.00 | | 2 836 548.00 | 2 836 548.00 |
FG Production vendue services | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 576.00 | | 2 846 576.00 | 2 846 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 735.00 | |
GE Autres charges | | | 176 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 2 080.00 | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 2 080.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | -165 531.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | -293.00 | | 65 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 641.00 | 3 053 429.00 | | 3 105 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 350.00 | 3 071 534.00 | | 2 792 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 291.00 | -18 105.00 | | 313 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 142.00 | 2 671.00 | | 1 766 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 968.00 | 2 671.00 | | 955 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 875.00 | 56 735.00 | | 859 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 6 538.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 045.00 | 50 197.00 | | 854 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 871.00 | 371 871.00 | | 371 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
VB T. V. A. | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VC Groupe et associés | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 473 178.00 | 408 579.00 | |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 460.00 | 339 460.00 | 158 000.00 | 497 460.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 511.00 | 988 689.00 | 408 579.00 | 515 511.00 |