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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 264.00 | 82 131.00 | 65 133.00 | 147 264.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 623.00 | 51 565.00 | 58.00 | 51 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 782.00 | 133 696.00 | 373 086.00 | 506 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
BZ Autres créances | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 662.00 | | 212 662.00 | 212 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 444.00 | 133 696.00 | 585 749.00 | 719 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 872.00 | -782 184.00 | | -931 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 214.00 | -149 708.00 | | -292 214.00 |
DL TOTAL (I) | -724 086.00 | -431 872.00 | | -724 086.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 024.00 | 672 795.00 | | 749 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 037.00 | 312 288.00 | | 453 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 772.00 | 108 149.00 | | 86 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 037.00 | 312 288.00 | | 453 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 18 200.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 835.00 | 1 109 432.00 | | 1 299 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 749.00 | 677 560.00 | | 585 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 695.00 | 48 000.00 | 485 695.00 | 437 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 695.00 | 48 000.00 | 485 695.00 | 437 695.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 699.00 | 774 143.00 | | 485 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 913.00 | 923 851.00 | | 777 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 214.00 | -149 708.00 | | -292 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 782.00 | | | 506 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 264.00 | | | 447 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 733.00 | 41 962.00 | | 91 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 005.00 | 29 126.00 | | 53 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 12 836.00 | | 38 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 037.00 | 453 037.00 | | 453 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 749 024.00 | 5 959.00 | 743 065.00 | 749 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 294.00 | 199 399.00 | 7 895.00 | 207 294.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 835.00 | 556 769.00 | 743 065.00 | 1 299 835.00 |