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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 2 878.00 | 386.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 264.00 | 302 878.00 | 386.00 | 303 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
BZ Autres créances | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CF Disponibilités | 260 452.00 | | 260 452.00 | 260 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 117.00 | | 547 117.00 | 547 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 381.00 | 302 878.00 | 547 503.00 | 850 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 573.00 | | | 575 573.00 |
DH Report à nouveau | -507 121.00 | | | -507 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DL TOTAL (I) | 371 152.00 | | | 371 152.00 |
DP Provisions pour risques | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 503.00 | | | 547 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 836.00 | | 823 836.00 | 823 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 836.00 | | 823 836.00 | 823 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 163.00 | | | 872 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 463.00 | | | 569 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 303 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 264.00 | | | 303 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098.00 | 326.00 | 4 546.00 | 7 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 326.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 641.00 | | 48 469.00 | 77 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 641.00 | | 48 469.00 | 377 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 665.00 | 286 665.00 | | 286 665.00 |
VW T.V.A. | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161.00 | | | 161.00 |
ST Autres comptes | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909.00 | | | 909.00 |
YT Sous‐traitance | 341 657.00 | | | 341 657.00 |
YW Taxe professionnelle | -75.00 | | | -75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 285.00 | | | 160 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 506.00 | | | 350 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |