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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 1 899.00 | 1 365.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 810.00 | 306 445.00 | 1 365.00 | 307 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 921.00 | 306 445.00 | 17 476.00 | 323 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 158.00 | -1 775 662.00 | | -1 767 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 679.00 | 8 504.00 | | -70 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 837.00 | -1 267 158.00 | | -1 337 837.00 |
DP Provisions pour risques | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 24 607.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 317.00 | | |
EA Autres dettes | 1 268 389.00 | 1 451 356.00 | | 1 268 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 672.00 | 1 480 281.00 | | 1 277 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 476.00 | 290 764.00 | | 17 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062.00 | 982 666.00 | | 15 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 741.00 | 974 162.00 | | 85 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 679.00 | 8 504.00 | | -70 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 264.00 | | | 303 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119.00 | 326.00 | | 6 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 326.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 641.00 | | | 377 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 389.00 | 1 268 389.00 | | 1 268 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 461.00 | 11 222.00 | 3 239.00 | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 672.00 | 1 277 672.00 | | 1 277 672.00 |