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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 2 225.00 | 1 039.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 810.00 | 306 772.00 | 1 039.00 | 307 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 739.00 | | 221 739.00 | 221 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 550.00 | 306 772.00 | 222 778.00 | 529 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 837.00 | -1 767 158.00 | | -1 837 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 846.00 | -70 679.00 | | 929 846.00 |
DL TOTAL (I) | -407 991.00 | -1 337 837.00 | | -407 991.00 |
DP Provisions pour risques | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 9 283.00 | | 26 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 487 940.00 | 1 268 389.00 | | 487 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 128.00 | 1 277 672.00 | | 553 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 778.00 | 17 476.00 | | 222 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 828.00 | 43 000.00 | 446 828.00 | 403 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 828.00 | 43 000.00 | 446 828.00 | 403 828.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 828.00 | 15 062.00 | | 1 046 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 982.00 | 85 741.00 | | 116 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 846.00 | -70 679.00 | | 929 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 264.00 | | | 303 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 326.00 | | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 326.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 641.00 | 377 641.00 | | 377 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 487 744.00 | 487 744.00 | | 487 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 089.00 | 220 089.00 | | 220 089.00 |
VW T.V.A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 128.00 | 553 128.00 | | 553 128.00 |