| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 103.00 | 1 593.00 | 2 697.00 |
AP Constructions | 26 900.00 | 10 624.00 | 16 275.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 232.00 | 21 068.00 | 70 163.00 | 91 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 731.00 | 13 089.00 | 30 642.00 | 43 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 607.00 | 45 886.00 | 118 720.00 | 164 607.00 |
BT Marchandises | 457 604.00 | | 457 604.00 | 457 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 947.00 | 2 553.00 | 54 394.00 | 56 947.00 |
BZ Autres créances | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 038.00 | 2 553.00 | 566 485.00 | 569 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 645.00 | 48 439.00 | 685 205.00 | 733 645.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 230 303.00 | | | 230 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 307.00 | | | 448 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 205.00 | | | 685 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 429.00 | | | 369 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 534.00 | 14 000.00 | 2 046 534.00 | 2 032 534.00 |
FG Production vendue services | -7 835.00 | | -7 835.00 | -7 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 699.00 | 14 000.00 | 2 038 699.00 | 2 024 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 952.00 | | | 2 062 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 008.00 | | | 2 058 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 606.00 | 141 729.00 | 78 878.00 | 220 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 307.00 | 369 430.00 | 78 878.00 | 448 307.00 |