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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 26 900.00 | 26 247.00 | 652.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 289.00 | 94 720.00 | 15 569.00 | 110 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 489.00 | 26 268.00 | 97 221.00 | 123 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | 148 160.00 | 113 839.00 | 262 000.00 |
BT Marchandises | 895 288.00 | | 895 288.00 | 895 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 485 480.00 | | 485 480.00 | 485 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 798.00 | | 1 525 798.00 | 1 525 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 798.00 | 148 160.00 | 1 639 637.00 | 1 787 798.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
DL TOTAL (I) | 297 167.00 | | | 297 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 850.00 | | | 695 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 470.00 | | | 1 342 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 637.00 | | | 1 639 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 421.00 | | | 935 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 114.00 | | 89 394.00 | 206 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 508.00 | 262 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 508.00 | 260 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 993.00 | | 89 194.00 | 204 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 200.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 045.00 | 18 289.00 | 2 173.00 | 132 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 182.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 302.00 | 18 107.00 | 2 173.00 | 131 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 557.00 | 287 509.00 | 407 048.00 | 694 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
VP Divers | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 379.00 | 132 029.00 | 350.00 | 132 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 470.00 | 935 422.00 | 407 048.00 | 1 342 470.00 |