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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 743.00 | 181.00 | 925.00 |
AP Constructions | 26 900.00 | 24 074.00 | 2 825.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 075.00 | 83 624.00 | 22 450.00 | 106 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 23 602.00 | 17 999.00 | 41 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 113.00 | 132 044.00 | 74 069.00 | 206 113.00 |
BT Marchandises | 1 290 012.00 | | 1 290 012.00 | 1 290 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 195.00 | | 1 553 195.00 | 1 553 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 309.00 | 132 044.00 | 1 627 264.00 | 1 759 309.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 300 366.00 | | | 300 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 148.00 | | | -62 148.00 |
DL TOTAL (I) | 239 868.00 | | | 239 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 914.00 | | | 885 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 334.00 | | | 368 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
EA Autres dettes | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 395.00 | | | 1 387 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 264.00 | | | 1 627 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 731.00 | | | 902 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 201.00 | | 35 700.00 | 179 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 787.00 | 206 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 787.00 | 204 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 080.00 | | 35 700.00 | 178 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 322.00 | 22 419.00 | 8 696.00 | 118 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 185.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 763.00 | 22 234.00 | 8 696.00 | 117 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 334.00 | 368 334.00 | | 368 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 252.00 | 400 589.00 | 484 664.00 | 885 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 661.00 | 43 511.00 | 150.00 | 43 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 395.00 | 902 732.00 | 484 664.00 | 1 387 395.00 |