| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 387.00 | 736.00 | 1 124.00 |
AP Constructions | 26 900.00 | 16 004.00 | 10 895.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 221.00 | 47 037.00 | 47 184.00 | 94 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 21 660.00 | 22 835.00 | 44 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 937.00 | 85 089.00 | 81 847.00 | 166 937.00 |
BT Marchandises | 561 889.00 | | 561 889.00 | 561 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
BZ Autres créances | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CF Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 170.00 | | 764 170.00 | 764 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 107.00 | 85 089.00 | 846 018.00 | 931 107.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 263 698.00 | | | 263 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 297.00 | | | 380 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 320.00 | | | 582 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 018.00 | | | 846 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 055.00 | | | 446 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 778.00 | 243 513.00 | 136 265.00 | 379 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 299.00 | | | 749 299.00 |
VP Divers | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 305.00 | 164 155.00 | 150.00 | 164 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 320.00 | 446 055.00 | 136 265.00 | 582 320.00 |