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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 358.00 | 76.00 | 1 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 694 356.00 | | 4 694 356.00 | 4 694 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 738 306.00 | 1 358.00 | 16 736 948.00 | 16 738 306.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 847 932.00 | 1 358.00 | 16 846 574.00 | 16 847 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694 356.00 | | | 4 694 356.00 |
CU Autres participations | 12 042 516.00 | | 12 042 516.00 | 12 042 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 324.00 | 1 591 324.00 | | 1 591 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576 170.00 | 1 576 170.00 | | 1 576 170.00 |
DH Report à nouveau | 587 283.00 | 577 839.00 | | 587 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 270.00 | 9 445.00 | | -31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 16 423 507.00 | 16 454 777.00 | | 16 423 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 281.00 | | | 400 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 26 189.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | 9 661.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 067.00 | 35 850.00 | | 423 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 574.00 | 16 490 627.00 | | 16 846 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 067.00 | 35 850.00 | | 423 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 472.00 | 193 094.00 | | 68 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 742.00 | 183 649.00 | | 99 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 270.00 | 9 445.00 | | -31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 152 766.00 | | 585 541.00 | 16 152 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 736 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 738 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151 332.00 | | 585 541.00 | 16 151 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 183.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 183.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 694 356.00 | 4 694 356.00 | | 4 694 356.00 |
VI Groupe et associés | 400 281.00 | 400 281.00 | | 400 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 416.00 | 4 694 416.00 | | 4 694 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 067.00 | 423 067.00 | | 423 067.00 |