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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 295 187.00 | | 5 295 187.00 | 5 295 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 339 137.00 | 1 434.00 | 17 337 703.00 | 17 339 137.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 687.00 | 1 434.00 | 17 355 253.00 | 17 356 687.00 |
CU Autres participations | 12 042 516.00 | | 12 042 516.00 | 12 042 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 324.00 | 1 591 324.00 | | 1 591 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576 170.00 | 1 576 170.00 | | 1 576 170.00 |
DH Report à nouveau | 432 981.00 | 473 321.00 | | 432 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 012.00 | -40 341.00 | | -11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289 462.00 | 16 300 475.00 | | 16 289 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 203.00 | 811 203.00 | | 1 057 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 12 015.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 3 412.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 791.00 | 826 630.00 | | 1 065 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 253.00 | 17 127 104.00 | | 17 355 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 791.00 | 826 630.00 | | 1 065 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 517.00 | 36 927.00 | | 38 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 529.00 | 77 268.00 | | 49 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 012.00 | -40 341.00 | | -11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 110 625.00 | | 228 512.00 | 17 110 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 337 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 339 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109 191.00 | | 228 512.00 | 17 109 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 295 187.00 | 5 295 187.00 | | 5 295 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 203.00 | 1 057 203.00 | | 1 057 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 818.00 | 5 296 818.00 | | 5 296 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 791.00 | 1 065 791.00 | | 1 065 791.00 |