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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 707 390.00 | | 5 707 390.00 | 5 707 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 751 340.00 | 1 434.00 | 17 749 906.00 | 17 751 340.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 768.00 | 1 434.00 | 17 780 334.00 | 17 781 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 707 390.00 | | | 5 707 390.00 |
CU Autres participations | 12 042 516.00 | | 12 042 516.00 | 12 042 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 324.00 | 1 591 324.00 | | 1 591 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576 170.00 | 1 576 170.00 | | 1 576 170.00 |
DH Report à nouveau | 418 807.00 | 421 968.00 | | 418 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 793.00 | -3 162.00 | | -15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 16 270 507.00 | 16 286 301.00 | | 16 270 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 699.00 | 1 277 203.00 | | 1 493 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 12 767.00 | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 124.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 826.00 | 1 290 094.00 | | 1 509 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 780 334.00 | 17 576 395.00 | | 17 780 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 826.00 | 1 290 094.00 | | 1 509 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 709.00 | 40 494.00 | | 41 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 502.00 | 43 655.00 | | 57 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 793.00 | -3 162.00 | | -15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 529 631.00 | | 221 709.00 | 17 529 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 749 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 751 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528 197.00 | | 221 709.00 | 17 528 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 707 390.00 | 5 707 390.00 | | 5 707 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 699.00 | 1 493 699.00 | | 1 493 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 753.00 | 5 707 753.00 | | 5 707 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 826.00 | 1 509 826.00 | | 1 509 826.00 |