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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 066 675.00 | | 5 066 675.00 | 5 066 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 110 625.00 | 1 434.00 | 17 109 191.00 | 17 110 625.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 128 538.00 | 1 434.00 | 17 127 104.00 | 17 128 538.00 |
CU Autres participations | 12 042 516.00 | | 12 042 516.00 | 12 042 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 324.00 | 1 591 324.00 | | 1 591 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576 170.00 | 1 576 170.00 | | 1 576 170.00 |
DH Report à nouveau | 473 321.00 | 556 013.00 | | 473 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 341.00 | -82 691.00 | | -40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 16 300 475.00 | 16 340 815.00 | | 16 300 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 203.00 | 501 203.00 | | 811 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 31 177.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 8 302.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 630.00 | 540 682.00 | | 826 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 127 104.00 | 16 881 497.00 | | 17 127 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 630.00 | 540 682.00 | | 826 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 927.00 | 35 556.00 | | 36 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 268.00 | 118 247.00 | | 77 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 341.00 | -82 691.00 | | -40 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 863 704.00 | | 322 071.00 | 16 863 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 150.00 | 17 109 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 150.00 | 17 110 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862 270.00 | | 322 071.00 | 16 862 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 066 675.00 | 5 066 675.00 | | 5 066 675.00 |
VI Groupe et associés | 811 203.00 | 811 203.00 | | 811 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 081.00 | 5 067 081.00 | | 5 067 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 630.00 | 826 630.00 | | 826 630.00 |