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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556.00 | 27 983.00 | 1 574.00 | 29 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 637.00 | 25 778.00 | 9 859.00 | 35 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 251.00 | 53 761.00 | 15 490.00 | 69 251.00 |
BT Marchandises | 1 673 660.00 | 50 336.00 | 1 623 324.00 | 1 673 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 946.00 | 97 493.00 | 1 140 453.00 | 1 237 946.00 |
BZ Autres créances | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
CF Disponibilités | 326 147.00 | | 326 147.00 | 326 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 798.00 | 147 829.00 | 3 196 969.00 | 3 344 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 049.00 | 201 590.00 | 3 212 459.00 | 3 414 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 354 285.00 | 354 285.00 | | 354 285.00 |
DH Report à nouveau | 207 103.00 | 185 921.00 | | 207 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998.00 | 21 182.00 | | -998.00 |
DL TOTAL (I) | 602 314.00 | 603 312.00 | | 602 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | 909.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 336.00 | 580 281.00 | | 612 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 636.00 | 1 752 623.00 | | 1 528 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 006.00 | 312 019.00 | | 291 006.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 6 115.00 | | 3 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 396.00 | 150 721.00 | | 157 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 146.00 | 2 802 668.00 | | 2 610 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 459.00 | 3 405 980.00 | | 3 212 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 674 877.00 | 2 311.00 | 6 677 188.00 | 6 674 877.00 |
FG Production vendue services | 550 019.00 | | 550 019.00 | 550 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 896.00 | 2 311.00 | 7 227 207.00 | 7 224 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 508.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 508.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | -508.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 559.00 | 6 946 097.00 | | 7 302 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 557.00 | 6 924 916.00 | | 7 303 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998.00 | 21 182.00 | | -998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 964.00 | 11 970.00 | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 661.00 | | 9 671.00 | 62 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 69 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 65 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 854.00 | | 9 671.00 | 55 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 509.00 | 2 582.00 | 331.00 | 51 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 2 582.00 | 331.00 | 51 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 921.00 | 50 336.00 | 52 921.00 | 52 921.00 |
6T Sur comptes clients | 88 841.00 | 8 652.00 | | 88 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 762.00 | 58 988.00 | 52 921.00 | 141 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 762.00 | 58 988.00 | 52 921.00 | 141 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 988.00 | 52 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 636.00 | 1 528 636.00 | | 1 528 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 799.00 | | | 1 121 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 5 530.00 | 10 408.00 | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 612 336.00 | 612 336.00 | | 612 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 591.00 | 1 228 844.00 | 119 747.00 | 1 348 591.00 |
VW T.V.A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 146.00 | 2 599 738.00 | 10 408.00 | 2 610 146.00 |