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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 14 421.00 | 612.00 | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 34 816.00 | 17 351.00 | 52 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 307.00 | 51 287.00 | 22 020.00 | 73 307.00 |
BT Marchandises | 1 594 840.00 | 48 174.00 | 1 546 666.00 | 1 594 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 441.00 | 91 325.00 | 1 048 117.00 | 1 139 441.00 |
BZ Autres créances | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
CF Disponibilités | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 054.00 | 139 499.00 | 3 307 556.00 | 3 447 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 361.00 | 190 785.00 | 3 329 576.00 | 3 520 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 354 285.00 | 354 285.00 | | 354 285.00 |
DH Report à nouveau | 207 731.00 | 206 105.00 | | 207 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 983.00 | 1 626.00 | | -19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 583 956.00 | 603 940.00 | | 583 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 721.00 | 69 976.00 | | 41 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 436.00 | 623 953.00 | | 623 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 902.00 | 1 383 814.00 | | 1 604 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 280.00 | 311 042.00 | | 324 280.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 7 307.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 845.00 | 157 607.00 | | 150 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 619.00 | 2 553 700.00 | | 2 745 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 576.00 | 3 157 640.00 | | 3 329 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 349.00 | 2 512 960.00 | | 2 732 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 976.00 | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 294.00 | 2 479.00 | 6 313 773.00 | 6 311 294.00 |
FG Production vendue services | 565 771.00 | | 565 771.00 | 565 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 065.00 | 2 479.00 | 6 879 544.00 | 6 877 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | 6 610.00 | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 558.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 558.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 412.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 412.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 3 146.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 205.00 | 6 948 700.00 | | 6 948 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 189.00 | 6 947 074.00 | | 6 968 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 983.00 | 1 626.00 | | -19 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 688.00 | 19 882.00 | | 21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 790.00 | | 13 360.00 | 71 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 843.00 | 73 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 67 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 683.00 | | 13 360.00 | 65 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 833.00 | 5 215.00 | 11 760.00 | 57 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 276.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | 3 939.00 | 11 760.00 | 57 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 178.00 | 48 174.00 | 60 178.00 | 60 178.00 |
6T Sur comptes clients | 93 286.00 | | 1 962.00 | 93 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 464.00 | 48 174.00 | 62 140.00 | 153 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 464.00 | 48 174.00 | 62 140.00 | 153 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 174.00 | 62 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 902.00 | 1 604 902.00 | | 1 604 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 649.00 | 1 030 649.00 | | 1 030 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 740.00 | 27 470.00 | 13 270.00 | 40 740.00 |
VI Groupe et associés | 623 436.00 | 623 436.00 | | 623 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 285.00 | 1 295 892.00 | 112 393.00 | 1 408 285.00 |
VW T.V.A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 619.00 | 2 732 349.00 | 13 270.00 | 2 745 619.00 |