| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 774.00 | 1 276.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 068.00 | 22 975.00 | 1 093.00 | 24 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 614.00 | 34 083.00 | 7 532.00 | 41 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 790.00 | 57 833.00 | 13 957.00 | 71 790.00 |
BT Marchandises | 1 724 974.00 | 60 178.00 | 1 664 796.00 | 1 724 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 458.00 | 93 286.00 | 882 172.00 | 975 458.00 |
BZ Autres créances | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
CF Disponibilités | 456 489.00 | | 456 489.00 | 456 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 147.00 | 153 464.00 | 3 143 682.00 | 3 297 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 936.00 | 211 297.00 | 3 157 640.00 | 3 368 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 354 285.00 | 354 285.00 | | 354 285.00 |
DH Report à nouveau | 206 105.00 | 207 103.00 | | 206 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | -998.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 603 940.00 | 602 314.00 | | 603 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 976.00 | 16 890.00 | | 69 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 953.00 | 612 336.00 | | 623 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 814.00 | 1 528 636.00 | | 1 383 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 042.00 | 291 006.00 | | 311 042.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 3 881.00 | | 7 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 607.00 | 157 396.00 | | 157 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 700.00 | 2 610 146.00 | | 2 553 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 640.00 | 3 212 459.00 | | 3 157 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 960.00 | | | 2 512 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316 418.00 | 1 353.00 | 6 317 771.00 | 6 316 418.00 |
FG Production vendue services | 562 698.00 | | 562 698.00 | 562 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 116.00 | 1 353.00 | 6 880 469.00 | 6 879 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 178.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | 3 780.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 3 780.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 186.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 186.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | 3 594.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 700.00 | 7 302 559.00 | | 6 948 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 074.00 | 7 303 557.00 | | 6 947 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | -998.00 | | 1 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 882.00 | 13 964.00 | | 19 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 351.00 | | 2 249.00 | 76 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 71 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 65 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 2 050.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | | 199.00 | 72 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 3 781.00 | 6 810.00 | 60 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | 3 007.00 | 6 810.00 | 60 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 336.00 | 60 178.00 | 50 336.00 | 50 336.00 |
6T Sur comptes clients | 97 493.00 | | 4 207.00 | 97 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 829.00 | 60 178.00 | 54 543.00 | 147 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 829.00 | 60 178.00 | 54 543.00 | 147 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 178.00 | 54 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 814.00 | 1 383 814.00 | | 1 383 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 864 400.00 | | | 864 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 28 260.00 | 40 740.00 | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 623 953.00 | 623 953.00 | | 623 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 283.00 | 1 004 625.00 | 114 658.00 | 1 119 283.00 |
VW T.V.A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 700.00 | 2 512 960.00 | 40 740.00 | 2 553 700.00 |