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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 14 307.00 | 130.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 942.00 | 32 302.00 | 12 640.00 | 44 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 487.00 | 48 659.00 | 16 827.00 | 65 487.00 |
BT Marchandises | 1 762 054.00 | 50 009.00 | 1 712 045.00 | 1 762 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 922.00 | 80 839.00 | 910 083.00 | 990 922.00 |
BZ Autres créances | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CF Disponibilités | 338 953.00 | | 338 953.00 | 338 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 595.00 | 130 848.00 | 3 091 748.00 | 3 222 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 082.00 | 179 507.00 | 3 108 575.00 | 3 288 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 354 285.00 | 354 285.00 | | 354 285.00 |
DH Report à nouveau | 187 747.00 | 207 731.00 | | 187 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 038.00 | -19 983.00 | | -87 038.00 |
DL TOTAL (I) | 496 919.00 | 583 956.00 | | 496 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 41 721.00 | | 14 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 844.00 | 623 436.00 | | 611 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 131.00 | 1 604 902.00 | | 1 491 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 620.00 | 324 280.00 | | 343 620.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 436.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 712.00 | 150 845.00 | | 150 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 657.00 | 2 745 619.00 | | 2 611 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 575.00 | 3 329 576.00 | | 3 108 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 307.00 | | 98.00 | 73 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 65 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | 59 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 200.00 | | 98.00 | 67 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 5 290.00 | 7 918.00 | 51 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 237.00 | 5 290.00 | 7 918.00 | 49 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 174.00 | 50 009.00 | 48 174.00 | 48 174.00 |
6T Sur comptes clients | 91 325.00 | 2 358.00 | 12 844.00 | 91 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 499.00 | 52 367.00 | 61 018.00 | 139 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 499.00 | 52 367.00 | 61 018.00 | 139 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 367.00 | 61 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 131.00 | 1 491 131.00 | | 1 491 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 894 727.00 | 894 727.00 | | 894 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 611 844.00 | 611 844.00 | | 611 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 189.00 | 1 025 395.00 | 99 794.00 | 1 125 189.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 657.00 | 2 611 657.00 | | 2 611 657.00 |