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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 494.00 | 22 852.00 | 33 642.00 | 56 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 357.00 | 82 830.00 | 1 527.00 | 84 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 571.00 | 107 482.00 | 50 089.00 | 157 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 986.00 | 43 874.00 | 153 112.00 | 196 986.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 363.00 | 43 874.00 | 401 489.00 | 445 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 934.00 | 151 356.00 | 451 578.00 | 602 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DG Autres réserves | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 985.00 | | | 199 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 578.00 | | | 451 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 634.00 | | 770 634.00 | 770 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 634.00 | | 770 634.00 | 770 634.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 665.00 | | | 843 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 908.00 | | | 830 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 205.00 | | 14 366.00 | 143 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 485.00 | | 14 366.00 | 126 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 232.00 | 7 249.00 | | 100 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 432.00 | 7 249.00 | | 98 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 344.00 | 29 530.00 | | 14 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 344.00 | 29 530.00 | | 14 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 344.00 | 29 530.00 | | 14 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 236.00 | | | 134 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 697.00 | 227 697.00 | | 227 697.00 |
VW T.V.A. | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YT Sous‐traitance | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 503.00 | | | 197 503.00 |