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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 193.00 | 30 378.00 | 27 815.00 | 58 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 501.00 | 76 929.00 | 572.00 | 77 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 704.00 | 109 107.00 | 45 597.00 | 154 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 224.00 | 53 524.00 | 73 700.00 | 127 224.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CF Disponibilités | 326 857.00 | | 326 857.00 | 326 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 807.00 | 53 524.00 | 477 283.00 | 530 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 511.00 | 162 631.00 | 522 880.00 | 685 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DG Autres réserves | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 823.00 | | | 214 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 880.00 | | | 522 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 823.00 | | | 214 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 697.00 | | 901 697.00 | 901 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 697.00 | | 901 697.00 | 901 697.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 035.00 | | | 898 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 571.00 | | | 841 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 571.00 | | 3 989.00 | 157 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 154 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 135 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 851.00 | | 1 699.00 | 140 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 2 290.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 481.00 | 8 482.00 | 6 856.00 | 107 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 681.00 | 8 482.00 | 6 856.00 | 105 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 874.00 | 9 650.00 | | 43 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 874.00 | 9 650.00 | | 43 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 874.00 | 9 650.00 | | 43 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VW T.V.A. | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 545.00 | | | 221 545.00 |